渔岵：逆境喊一句加油 顺境感动自己

编者按：本文根据CCTV证券财经频道《期货时间》节日2012年12月10日孟一对渔岵先生的电话采访整理而成，七禾网-期货中国www.7hcn.com编辑根据视频进行了文字整理。


孟一：今天我们已经在网上包括其他的宣传渠道跟大家来反复的宣传过，我们连线的是一位目前在网上应该说是有成千上万粉丝的传奇型的交易员，他的名字叫渔岵，相信大家可能都已经知道了，那么我们现在就马上把他请到电话连线当中。渔岵你好。

渔岵：你好

孟一：现在第一个问题我想问一下渔岵，因为现在网上流传着一个你的收益率方面的传奇，说你一个月整体来讲盈利达到了400倍，那么这样的一个数字是不是有一点夸张？因为很多观众对这样一个问题也是有一点质疑或者是比较敏感这样的数字。

渔岵：这个是有一点夸张了，应该来说大概是5个月左右的时间吧，5个月左右的时间我是50万左右的资金，累计收益额应该是10倍左右，如果说按照净值去计算，因为我在网上只是公布的其中的一段，之前还有，按净值去算的话，5个月左右的时间应该有1400倍左右的样子，但是我想像我这样做单利投资的，净值的算法对我来说意义不大，主要还是看实际上的收益额。




孟一：所以说从收益额上我们可以看到目前的资金曲线是比较客观的反映出渔岵的收益额。另外，我们可能看到你在比赛当中出金和入金的变化之后有一个比较大的差异，很多观众也是提出了一个相对客观的权益计算的方式，就是我们现在屏幕上所展示出来的，就是把出金和入金都是加权进去之后，再乘以一个100%之后，我们刚才也听到，目前渔岵的收益率仍然是4个月接近8到10倍的收益率。所以说我觉得仍然是很了不起的一个成绩。





那么现在整个的话，渔岵我也看到一些你给我发的资料，尤其在刚刚进入到期货行业当中，那么也是很多的人觉得跌宕起伏，这个权益和资金曲线的走势和你当时期货的人生以及情绪是不是也能够对上？





渔岵：到明天为止正好是我职业做期货投资4年整，1天都不拉下，所以我也很开心，正好今天这个时间能上节目，4年多一路走过来也确实经历了不少的坎坷，我经历过5次的暴仓。

孟一：你一点也不讳言这样的暴仓的经历，首先我看到你给出的是一个非常大的回撤，这个也是你的资金曲线，大家不要误会，不要以为这是行情的K线图，这是渔岵的资金曲线。你首先给出的第一个是回撤在职业交易后10个月左右的时间，从高处下来，亏掉一份资金的110%左右，一开始是持续的获利，心态上过于兴奋，所以形成了一个上月大赚，这月大亏，是这样吗？

渔岵：是的。

孟一：具体当时交易什么品种还记得吗？

渔岵：品种的话，我一向来都是什么品种都做的，当时是这样一个情况，那是我第二次暴仓，第一次暴仓是因为刚刚起来，然后手法上面都不是很成熟，形成第一次暴仓以后，我就有一个转机，能够有持续盈利的能力，可能大家也看到这一次下跌之前是连续的上涨的，我持续盈利了一个月，当时一个月赚的，然后第二个月又亏了，全部亏回去。

孟一：渔岵我很好奇，你当时这个暴亏的原因是什么？是因为重仓隔夜，然后做反了吗？

渔岵：重仓隔夜也是其中的一条，主要还是日内交易亏损，然后心态变坏了，心态变化了就重仓隔夜。

孟一：想把这个亏损补回来是吧？

渔岵：对，我5次暴仓都是和重仓隔夜有关系的。


孟一：所以说渔岵也是非常的实在，把这个重仓隔夜跟大家再次提到，是一个风险比较大的操作方式。

渔岵：是的，包括像去年2次黄金的跌停，我都是满仓做多的。

孟一：我们马上就看到你这幅图了，我们看到第二次资金曲线又是出现了一个很大的回撤，那么四天内回撤率竟然达到了90%，碰到满仓多黄金，随后就跌停了，然后又调整了1个多月，直到又一次多金跌停，那么这段时间同样是重仓多金，我很好奇，为什么前2次重仓隔夜没有一个特别好的结果，还要继续这样的一个行为呢？





渔岵：这个可能是我认为我自己的一个弱项，因为像我这样每天做日内，一直盈利的时候，那是不会有什么问题的，一旦出现亏损的话，心理上就存在着很大的落差，就想着快点能够把亏损赚回来，这样资金权益才会继续走高，每一次都是心态比较急的缘故，然后就是往往容易过夜仓，仓位比较重，碰到做反，幅度比较大的时候，就容易形成暴仓，其实很多时候重仓过夜的时候都没有那么大的跳空的幅度，我也不一定会形成暴仓，只是这几次正好碰到了。

孟一：我们看到渔岵这几次暴仓的经历给他带来了一定的教训，而且我觉得同你这样的聊天当中，我感觉渔岵你对自己的日内交易是相当的自信，甚至说是有一点骄傲，这个骄傲不是贬义词的骄傲，也就是说你认为你自己的这个日内交易不应该亏，随后真的面临了一个亏损的现实的时候，你的内心有一点接受不了，这个时候情绪就容易失去了冷静。我们再来看一下最近的一段时间，也就是今年上半年的时候的这个回撤是一直磨损着亏，高点回撤掉1.5份资金，好在有备用资金，那么这一段的下滑你觉得是不是因为市场结构的改变还是因为你刚才的老毛病，重仓隔夜呢？





渔岵：这一段我倒没有把它定义为暴仓，因为我定义暴仓一个资金走掉了，另一个是自己感觉到走期货投资这条路快走不下去了，那个时候我才定义为暴仓。这一次信心上面没有带来什么困难，主要是我想客观的原因是当时市场流动性不是很大，今年年初市场的成交量总体不是很大，然后之前我一段赚的比较多，我对亏损也不是很在意，我总想着应该是有一种方式能够重新起来，当我一直磨啊磨，找不到起来的契机以后，最后出现了一段加速的下跌。

孟一：也就是说你认为这一次的资金回撤和前几次不太一样，感觉好像是在自己意料之中的，是吗？

渔岵：对，但是最后这一段加速的下跌确实超过了我的意料之外，有点紧张起来，然后仔细的做，当时市场的成交量也正好起来了，比较适合我的特点，然后很快的，资金又创新高去了。

孟一：我觉得你的经历还真是相当的波折，好在最后梅花香自苦寒来，经历这么大的几次波折之后，回头一看的话，和现在的这样一个收益率相比，那么那几次真的只是一个大涨当中几个小的调整。那么后来整个一个资金曲线，我们看到最后的这段红线就是渔岵最后的一个交易的成绩，那么刚才我们也提到了，大概3，4个月翻了10倍左右，所以基本上给出了一个火箭上冲的感觉。那么渔岵，很多人也是在网上看了你的交易录像，非常的夸张，你好像超人一样，交易的品种非常多，而且持仓也很短，你是怎么样去做到的呢？





渔岵：实际上我基本上就是凭当时盘中的理解度和判断的。指导我自己操作就只有一条原则，就是我喜欢在一个品种上涨之后我去寻找没有涨的品种，找机会去空它，反过来也是一样，我就用这条原则一直在指导着自己的操作。


孟一：好的，渔岵我们把你刚才这句话再来重复一下，你是在其它品种上涨表现的比较强势的时候，你去寻找一个没有涨的品种，反而去空它。

渔岵：所以我这种方式在这几天这样大家一起涨，或者大家一起跌的行情，我就容易吃到大亏，像今天我又出现了比较明显的亏损。

孟一：今天亏了？大概亏了多少？

渔岵：我今天大概亏了15%左右。

孟一：15%，但是对于你这个比较大的盈利来讲，15%也应该是一个能够轻易跨过去的坎。那么另外一个观众也很感兴趣的问题，就是说你这样的一个交易方式，算是炒单吗？

渔岵：之前有一段时间我认为自己是炒单，但是跟高手交流起来，比如说“六年”，跟他交流过以后，他认为我这个不算炒单，我也觉得很疑惑，因为我看那个“随波逐流”网上炒单的录像，我跟他风格应该是完全不一样的。

孟一：所以说你自己认为虽然持仓时间很短，但并不是所有持仓短的交易方式都是炒单，是这样吗？

渔岵：对我来说，有些单子持仓时间也会长一点，具体看当时的情况，但是我这个手法肯定又不像波段，所以究竟来如何定义我自己也不是很清楚。

孟一：那我们再来看一下，刚才你也提到了在强弱的转换当中，大家上涨的时候你挑那种没涨，显的比较弱的品种，随后去空它，那么你这样一个机会是怎么发现的，比如大家都在涨的时候，你是选择这种相关系数比较高的，比如说类似化工类的产品，PTA和塑料呢？还是说大豆涨的时候，PTA没涨，你去空PTA了，哪种感觉更像你的风格？

渔岵：首先我有几个品种是自己做的比较熟悉，自己做的比较多的，我想每个品种在市场上的表现都有它自己的性格，那么有些品种的脾气应该是比较熟的，做的比较多了。我一般情况下常做橡胶，那如果说橡胶涨上去一段，那我再看其他品种的信息，看到塑料它没有涨，或者说滞涨，那我就会找机会去空它。主要是通过主电脑屏幕上面几个地方来接收价格信息，细致的观察它价格的变化。

孟一：也就是说还通过这种强弱的关系。那么渔岵比如说我们拿今天来举例子，我们刚才提到的橡胶和塑料的一个对比，那么今天天胶头十分钟就走出了一波非常快的上涨，是不是在这个上涨当中，你去看其它的化工品而觉得机会不错就去空了呢？

渔岵：一般情况下，早上开盘10分钟或者是5分钟之内，我不会用这条关系去操作的，今天早上自己对行情的预判可能会操作，但成功率比较低，一般都是盘中。

孟一：盘中？什么指盘中呢？是9点20以后，还是9点半以后，还是9点40以后？

渔岵：接近9点半以后，我基本上就是在波动不是很剧烈的情况下，我就会用这条法则去找可以做的机会。

孟一：你全天交易这么多的品种，你现在是用几台电脑再交易？

渔岵：我就2台电脑，而且另外一台电脑就摆一个参考品种，主要就是在一个电脑上面。

孟一：那你现在同时看多少的品种？

渔岵：10来个品种。

孟一：10来个品种，那你的浏览真的是满快的，那你怎么样去实现呢？因为好像两台电脑哪怕一屏看4个的话好像才8个？

渔岵：我接收的信息可能不像很多投资者那样，他们可能要看完整的图标，我可能就是看价格，我电脑左侧一栏就是主要品种的涨跌幅度，然后它出现较大的变化我一般都会看得到。当然也会有很多错过的情况。

孟一：也就是说你把前一分钟或者是前几分钟大概的价位都已经记在脑子里了，如果这个价格出现了新的变化之后，你马上就能反应过来，是这样吗？

渔岵：大概是这个意思。

孟一：我觉得你这个能力确实很强，可能不是每一个人都适合你这样的交易方式。那么你现在这么高强度的交易模式，你目前是一个人在交易还是你周围有很多人在帮你，一堆人在交易呢？

渔岵：我是一个人的，我总共的交易笔数也不是很多，我自己统计了一下，一天应该是30多次左右，最高的话不会超过60次。因为我现在形成了这样一个习惯，我交易的时候喜欢一笔单子把账户里的资金全部用下去。

孟一：现在可能还有一个很重要的问题，大家觉得现在你这样的交易方式是更多的去依靠盘感还是类似量化的投资方面的系统？如果是量化的话，这种方式能不能进行程序化的修改？

渔岵：我感觉我这个比它写成程序的话应该比较困难，因为我交易的随机性是很大的，有的时候可能是我打算下多单的，然后看了一分钟，反过来空单下去也有可能，更多的是自己当时对盘面的理解。

孟一：也就是说多空转换的思路在你心中比较快，而且你认为这样的一个方式不太容易量化，是这样吗？

渔岵：因为我做的类型有人给我统计过，顺势多单的有，逆势的也有，他们的统计好像有些单子我自己也不清楚我怎么样下单下去，我觉得还是满有道理的。

孟一：渔岵不知道你有没有看过，现在你真的是期货行业人员当中，很多人关注的一个对象，而且很多人也公布了对于你这个研究结果，包括你在做哪些品种，以及什么样的利润，很多人看到你对于大商所的品种是比较情有独钟的，那么能不能解释一下其中的原因，是因为大商所这样比较多档的行情还是其他的原因？

渔岵：多档的行情也是一个原因，但是我不建议一般的投资者因为多档的行情去做大商所的品种，因为5档的信息你可以看到的同时往往会给你带来一些错误的提示。我主要交易大商所的品种是因为它的滑点比较少，不像橡胶，我去操作橡胶，我这种方法基本上都是亏的比较多，因为它同一个价位出现的次数会很多，比如像PTA的话也是这个样子。

孟一：那么渔岵你觉得你现在短线交易应该坚守的理念是什么，或者你给我们电视观众短线交易者的建议是什么？

渔岵：具体的理念我也说不出来，因为我都是凭感觉下的多，我觉得盈利的时候能够撤点资金，至少保留一份备用资金，因为在心态上面，我觉得在自己逆境的时候多鼓励下自己，对自己喊一句加油，在顺境的时候找机会感动一下自己，这样可能会比较好。

孟一：今天你来跟大家分享一下经验，可能你也提到了让别人能够分享到或学到一点东西你就能够让自己感动一下，我觉得这份心态也是难能可贵。最后一个问题，渔岵你觉得你现在这样的交易模式是不是有一些局限性？包括风险上面的控制，你刚才已经提到了，不停的出金，那么是不是在资金的流动性上有一些问题呢？

渔岵：首先一个最大的问题就是资金容量的问题，我觉得如果把我的资金再扩大一倍的话，操作就会变的很困难。

孟一：所以说我们看到这样一个局限性主要来自于流动性，那么今天非常的遗憾，可能由于我们的时间关系，与渔岵先生的采访只能到这里结束了，非常感谢渔岵先生接受我们的采访。

期货中国网刘健伟文字整理